1.凭证打印

(1) 功能入口:

 

(2) 操作步骤:

1) 点击主界面的“查看凭证”，或者主菜单“凭证”中的“查看凭证”。

2) 点击右上角的“打印”按钮，选择相应的打印格式。

① “A4两版”和“A4三版”都是使用A4纸打印，打印方向默认是“纵向”，不能更改。

② “发票版”使用“14*24cm”的纸张，“A4宽”使用“12*21cm”的纸张，这两种格式可以在系统调整打印方向。

③ 用户可以根据需要，自行调整“页面边距”。

④ 若勾选“打印制单人姓名”和“打印审核人姓名”，打印的凭证会显示相应的名称。如果账套没有启用凭证审核，就不会显示审核人的名称。

3) 选择好格式后，点击“打印”。

① 若选择“A4两版”或者“A4三版”，可以直接在网页上预览打印效果，并进行打印。

②  若选择“发票版14*24cm”和“A4宽12*21cm”，需将PDF文件保存到本地之后，在本地进行打印。

a) 在本地打开对应的文件，点击“打印”，选择好打印机后，点击“属性”。

b) 选择“纸张/质量”，点击纸张尺寸后面的“自定义”。

c)  输入对应的尺寸以及名称，点击“保存”。

d)  纸张尺寸选择设置好的尺寸，点击“确定”。

       e) 根据打印机里纸张的摆放选择打印方向，点击“打印”。（各个打印机的设置不同，具体设置可以咨询打印机的售后服务。）

4) 点击主菜单“凭证”中的“新增凭证”，录入并保存凭证后，可以点击“打印”按钮，打印当前的凭证。

 

2.数量核算

场景：怎样设置才能查看库存，了解入库和出库数据呢？

设置科目为数量核算，就可以解决问题。

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤：

    1) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

2) 点击对应科目后面的编辑符号 ，进入科目编辑界面。

3) 勾选“数量核算”，并填写计量单位，点击“保存”。

4) 选择主菜单“设置”中的“期初”，把原有的库存数据录入期初的数量和金额。（数量默认保留四位小数）

5) 如果科目设置了数量核算，录入凭证时就可以输入数量和单价。如果先录入“数量”和“金额”，系统就会自动计算出单价。（数量和单价默认保留四位小数）

6) 输入凭证后，点击主菜单 “账簿”中的“明细账”，选择科目，勾选“显示数量金额”就可以查看对应科目的数量金额式明细账。通过借方发生额可以了解材料采购、产品入库的情况，通过贷方发生额可以了解材料消耗以及产品销售的情况，余额就是库存结余的情况。

7) 查看其他账簿时，只要勾选“显示数量金额”，就可以查看对应科目的数量和金额。

 

3.辅助核算

场景: 往来客户太多，不想逐个设置明细科目，怎么办？

设置科目为辅助核算，就可以解决问题。辅助核算功能与设置明细科目是相似的：如果设置明细科目，二级科目可以设置999个，三级和四级科目可以设置99个；但如果使用辅助核算就没有这个限制，可以设置无数个明细。

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

2) 点击对应科目后面的编辑符号 ，进入科目编辑界面。

3) 勾选“辅助核算”以及相应的辅助类别，点击“保存”。

① 一个会计科目可以选择单一辅助类别，也可以选择多个辅助类别。

  ② “客户”和“供应商”不能同时选择。

4) 选择主菜单“设置”中的“辅助核算”，进入辅助核算设置界面。

5) 选择对应的辅助类别，点击“新增”，增加具体的核算项目。核算项目的数量没有限制，可以根据需要随时增加。

① 带星号的项目是必填的，其他项目可以根据实际情况选择是否填写。

② 点击编辑图标 可以对核算项目进行修改；点击删除图标 可以删除核算项目，已经使用的核算项目是不能删除的。

6) 点击主菜单“设置”中的“期初”，进入期初设置界面。如果科目设置了辅助核算，科目后面会显示一个小加号，先点击小加号，选择对应的辅助核算项目后，再录入期初数据。

7) 录入凭证时，需要选择对应的辅助核算项目。

8) 录入凭证后,点击主菜单“账簿”中的“核算项目明细账”，选择对应的核算项目，可以查看该核算项目的相关业务。

 ① 鼠标移到会计期间处，可以通过选择会计期间、辅助项目、科目、科目级别等设置相应的筛选条件。

② 若勾选“显示科目”，在界面右侧，核算项目下会显示科目名称，选择相应的科目，可以查看对应的核算项目在该科目下的往来明细。

9) 点击主菜单“账簿”中的“核算项目余额表”，可以直观地查看各个辅助核算项目的期初余额、本期发生额以及期末余额。

10) 查看“明细账”、“总账”、“科目余额表”时，在条件筛选框里勾选“显示辅助核算”，就可以看到对应的明细项目。

 

4.外币核算

场景：公司需要使用外币来结算，要怎么设置？

设置科目为外币核算，就可以解决问题。

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

    1) 选择主菜单“设置”中的“币别”。

2) 点击“新增”， 输入外币信息，点击“保存”。

① “币别”需为三位的大写英文字母，“汇率”默认保留五位小数。

       ② 点击编辑符号 可以修改外币信息，点击删除符号 可以删除外币。

3) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

4) 点击对应科目后面的 ，输入科目名称，勾选“外币核算”以及对应的外币名称。根据实际需要选择是否需要期末调汇。

   ① 期末调汇是指在期末结账前，将外币账户的期末余额按期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额，计入汇兑损益。

   ② 只有资产类和负债类的科目才能选择期末调汇。

5) 选择主菜单“设置”中的“期初”，如果科目设置了外币核算，期初界面右上角会显示币别和汇率。

    6) 选择相应的币别，录入期初数据。输入原币后，系统可以自动计算本位币金额。

① 如果使用了外币核算，需要选择“综合本位币”，才会显示“试算平衡”按键。

7) 如果科目设置了外币核算，录入凭证时，需要选择相应的币别，输入原币后，系统就会自动计算出金额。

    8) 查看账簿时，可以选择不同的币别条件，查看相应的数据。

①  币别选择“综合本位币”时，系统会把原币折合成本位币，在账簿中显示。

② 币别选择“所有币别”时，账簿就会显示该科目所有币别的数据。

②    币别选择具体外币时，账簿就会显示该币别的数据。

 

5.期末结账

（1）功能入口:

（2）操作步骤:

1) 点击主菜单的“期末结转”。

    2) 选择结账的期间。结账需要按顺序，如果上期会计期间还没有结账，系统不允许对本期进行结账操作。

  ① 如果开启了固定资产模块，当期固定资产未结账，系统会进行提示，点击“点此前往处理”，到固定资产模块结账后，才能进行下一步。

    3) 如果没有启用固定资产或者固定资产已经结账，进入可以看到期末凭证的模板界面，用户可以根据实际情况有选择地生成期末凭证。如果已经生成期末凭证，可以直接点击“查看凭证”查看凭证是否准确。

      ① 如果录入了相关的凭证，相应的模板会有数字显示，鼠标移到数字处，可以看到取数规则，点击编辑符号 ，可以修改相应的取数规则。

4) 当会计期间是1-11期时，期末做完凭证后，点击“下一步”，系统能自动结转损益至“本年利润”，当会计期间是12期时，期末做完凭证后，点击“下一步”，系统能自动结转损益至“本年利润”，并且能将“本年利润”结转到“未分配利润”。

      5) 保存结转凭证后，点击“下一步”，进行结账检查。

① 如果没有开启凭证审核，系统会显示“未启用”。如果开启了凭证审核，当期存在未审核的凭证，是不能结账的。点击处理，会自动跳到“查看凭证”页面，并显示未审核的凭证，勾选凭证，点击“审核”，把凭证审核完毕，再重新结账。

② 结账的期间不能存在断号，如果当期存在断号，点击处理，进入“查看凭证”界面，点击右上角的“整理断号”，重新编排凭证号。

③ 报表检查显示“报表不平，检查报表”，代表“资产负债表”不平衡，点击处理，报表会提示“不平”标识。“资产负债表”不平衡的原因如下：

a) 期初余额试算不平衡 ；

b) 本期未结转损益 ；

c) 本期结转损益后，又新增凭证，导致损益类科目余额未结平。

        逐项检查，找出原因，做出相应的修改之后再重新结账。

     6) 结账检查完成后，点击“结账”，就会自动启用下一个期间。

7) 已经结账的期间不允许修改或删除凭证的操作，若需要修改数据，要先做反结账的操作。点击“反结账”，选择需要反结账的期间，点击“确定”。

(3) 操作技巧：

1) 期末结转的会计期间显示的颜色不同，代表的期间状态不同：绿色代表已启用账期；蓝色代表已结转损益；灰色代表已结账。

2) 反结账时，可以点击一下需要反结账的账期中的最前面的会计期间，即可一次反结账多个会计期间。

 

6.数据导入

在柠檬云财税中，科目、期初、辅助核算、凭证、固定资产初始化的固定资产都可以通过导入的方式增加。

6.1 科目导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

2) 点击“导入”，选择“下载模板”。

3) 打开“科目导入模板”，点击“启用编辑”，就可以编辑模板。

① 点击模板下方的“辅助核算参考表”看到辅助核算类别。如果账套设置了外币，点击“外币核算参考表”就会看到相应的币别。

4) 把需要增加的科目，按照模板填写好，点击“保存”。

5) 点击“选择文件”，选择相应的文件，点击“上传”，就可以把模板里的科目导入系统。

6.2 期初导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“期初”。

2) 如果有科目设置了辅助核算，先点击科目后面的“+”，增加具体的核算项目。

3) 点击“导入”，选择“下载模板”。

4) 打开期初导入模板，点击“启用编辑”，就可以填写数据。

① 录入数据时只需填写最明细的科目数据。

② 如果科目设置了辅助核算，在有显示核算项目名称的科目里填写的数据才是有效的。

      ③ 如果科目设置了外币核算，在表格左下方切换币别，再填写数据。

5) 填写好数据后，保存文件。在系统点击“选择文件”，选择相应的文件，点击“上传”，就可以把模板里的期初数据导入系统。

6.3 辅助核算项目导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“辅助核算”。

2) 选择相应的辅助核算类别，点击“导入”，选择“下载模板”。

3) 打开对应的导入模板，点击“启用编辑”，就可以编辑模板。

 

①  编码和名称是必填的项目，其他项目可以根据实际需要填写。

② 如果模板里存在“~!@#$%*&/?;=”这些特殊符号，系统是不允许导入的，需要使用其他字符代替。

4) 维护好模板后，点击“选择文件”，选择相应的文件，点击“导入”，就可以把模板里的辅助核算项目导入系统。

6.4 凭证导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 点击主界面的“查看凭证”，或者选择主菜单“凭证”中的“查看凭证”。

2) 点击“导入凭证”，选择“下载模板”。

    3) 打开“凭证导入模板”，点击“启用编辑”，就可以编辑模板。

     ① 点击左下方的“科目参考表”、“辅助核算项目参考表”、“币别参考表”可以查看相关信息。

4) 填写好凭证信息后，保存并关闭“凭证导入模板”。点击“选择文件”，选择相应的文件，点击“导入”，就可以把模板里的凭证导入系统。

 

(3) 操作技巧：

1) 在“查看凭证”界面，点击“导出凭证”，导出的文件可以直接导入系统。

(4) 注意事项:

1) 只有严格按照模版的格式要求填写，凭证信息才能正常导入：

① 日期格式为“20xx-xx-xx”，其他格式或空值将无法导入凭证；日期应在账套启用日期之后，并且导入凭证的所属月份没有结账，否则凭证将无法导入。

② 凭证号格式为“记-x”，其他格式或空值将无法导入凭证。

③ 科目编码和科目名称，应与当前账套的科目设置完全一致，如有差异将无法导入凭证；如果科目涉及辅助核算或者外币核算，应录入该科目完整的辅助核算项目数据或者外币数据，所有编码和名称，应与当前账套的辅助核算项目设置或者外币设置完全一致，如有差异将无法导入凭证。

④ 同一凭证，借方本币金额的合计数应与贷方本币金额的合计数相等，否则凭证将无法导入。

⑤ 本币金额和外币金额的小数位数最多只能是两位，数量的小数位数最多只能是四位。

⑥ 制单人和审核人只作列示，填写无效。

⑦ 系统默认以每张凭证的第一行备注为该凭证的备注并导入系统。

6.5 固定资产导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“固定资产”中的“固定资产管理”。

2) 在“固定资产初始化”界面，点击“导入”，选择“下载模板”。

3) 打开“固定资产导入模板”，点击“启用编辑”，就可以编辑模板。

① 如果填入的信息有误，在 “检查状态”一栏会有提示，根据提示修改信息。

② 点击“会计科目”、“辅助核算部门”，可以看到相关信息。

4) 填写好信息后，保存模板。在系统上点击“选择文件”，选择相应的文件，点击“导入”，就可以把固定资产信息导入系统。

 

7.数据导出

在柠檬云财税中，科目、期初、固定资产、凭证、账簿、报表都可以把数据导出，下载到本地保存。

7.1  科目导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

2) 点击“导出”，下载文件。

(3) 注意事项:

    1) 导出的“科目列表”不能直接导入系统。

7.2 期初导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“期初”。

2) 点击“导出”，下载文件。

7.3 凭证导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主界面中的“查看凭证”，或者选择主菜单“凭证”中的“查看凭证”。

    2) 点击“导出凭证”，选择导出选项，若选择“导出全部凭证”，就会导出该筛选条件下的全部凭证，若选择“导出选择凭证”，就只会导出勾选的凭证。

3) 点击“导出”，把凭证下载到本地。

7.4  固定资产导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 点击主菜单的“固定资产”中“固定资产管理”，进入“固定资产列表”界面。

2) 点击右上角的 “导出”按钮，下载导出文件，就可以看到“固定资产表”。

    3) 点击主菜单的“固定资产”中“折旧明细表”，选择查询条件，点击“导出”，可以下载相应的“固定资产折旧明细表”。

    4) 点击主菜单的“固定资产”中“固定资产汇总”，选择“按使用部门汇总”或者“按资产类别汇总”，点击“导出”，可以下载相应的折旧汇总表。

7.5 账簿导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1)  选择主菜单的“账簿”中的“明细账”，点击“导出”，就会导出选择单个科目的明细账。点击“导出全部”，就会导出全部科目的明细账，在导出文件的左下角可以切换科目。

2)  选择主菜单的“账簿”中的“总账”，点击“导出”，可以下载相应的总账数据。

3)  选择主菜单的“账簿”中的“科目余额表”，点击“导出”，可以下载“科目余额表”。

4)  选择主菜单的“账簿”中的“科目汇总表”，点击“导出”，可以下载“科目汇总表”。

5)  选择主菜单的“账簿”中的“核算项目明细账”，点击“导出”，可以下载当前选择的核算项目的明细账。

6)  选择主菜单的“账簿”中的“核算项目余额表”，点击“导出”，可以下载当前选择的核算项目的明细账。

7)  选择主菜单的“账簿”中的“多栏账”， 选择科目和相应的期间，点击“导出”，就可以下载对应的科目的多栏账。

7.6  报表导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单的“报表”中的“资产负债表”，点击“导出”，就可以把对应期间的“资产负债表”下载下来。

    2）选择主菜单的“报表”中的“利润表”，点击“导出”，就可以把对应期间的“利润表”下载下来。

4) 选择主菜单的“报表”中的“利润表季报”，点击“导出”， 就可以把对应季度的“利润表季报”下载下来。

5) 选择主菜单的“报表”中的“现金流量表”，点击“导出”， 就可以把对应期间的“现金流量表”下载下来。

 

6) 选择主菜单的“报表”中的“纳税统计表”，点击“导出”， 就可以把对应期间的“纳税统计表”下载下来。

    7) 选择主菜单的“报表”中的“财务概要信息”， 点击“导出”， 就可以把对应期间的“财务概要信息表”下载下来。

 

8.备份恢复

(1)  功能入口:

(2)  操作步骤:

1)  点击主菜单“设置”中的“备份恢复”。

2)  系统有两种备份形式，可以根据需要选择备份形式。

① 备份数据包：下载经过加密的数据包，任何人均无法查看数据内容，该数据包仅用于上传至柠檬云财税网站恢复数据。

备份之后，点击下载，可以把数据包下载到本地保存。点击“上传本地备份”，可以把之前保存的数据包上传到系统，进行恢复。

②   备份Excel：适用于分析数据，可下载至电脑查看，但是不能用来上传excel恢复账户数据。

选择“备份EXCEL”,点击“开始Excel备份”，点击“下载”，即可将账户里的数据以EXCEL格式下载至自己的电脑上。

 

(3) 注意事项:

1) 如果选择从备份的数据包恢复数据，那么该账套中现有的数据，包括所有的科目设置，期初数据和所有的凭证等，都会被数据包中的数据替换。

2) Excel备份只能用于导出数据查看，不能用于上传到网站恢复数据。

 

9.账套权限

9.1 权限设置

(1) 功能入口：

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“权限设置”，进入权限设置界面。

2）点击“增加用户”，输入需要赋权的用户手机号，选择对应的权限，点击“保存”。

① 账套管理员可以删除账套，可以把账套“重新初始化”，也可以授予其他人员的权限。

② 制单人除了删除账套和重新初始化，其他的权限都有。

      ③ 查看人只能查看账套，不能修改任何数据，如录入凭证或修改凭证。

3) 在权限设置界面，点击删除符号 ，可以删除权限，被删除权限的账号就不能够再看到该账套的信息。点击编辑符号 ，可以修改权限。

 (3) 注意事项：

1) 如果系统检查到需要赋权的用户手机号已注册，系统会自动赋予该用户相应的权限；

如果系统检查到需要赋权的用户手机号还没注册，系统会自动为该手机号创建账号，并赋予该账号相应的权限，并发短信给该手机号告知该账号的登录密码。

    2) 在一个账套中分享权限，被增加权限的人就只能看到该账套的信息。

9.2 账套移交

(1) 功能入口：

（2）操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“权限设置”，进入权限设置界面。

2）点击“增加用户”，输入接收人的手机号码，选择“账套管理员”权限，点击“保存”。

3) 接收人登陆自己的账号，进入“权限设置”， 点击删除符号 ，删除移交人的权限，这样就完成了账套的交接。