专题指南
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专题指南

1.凭证打印

(1) 功能入口:

 

(2) 操作步骤:

1) 点击主界面的“查看凭证”,或者主菜单“凭证”中的“查看凭证”。

2) 点击右上角的“打印”按钮,选择相应的打印格式。

① “A4两版”和“A4三版”都是使用A4纸打印,打印方向默认是“纵向”,不能更改。

发票版”使用“14*24cm”的纸张,“A4宽”使用“12*21cm”的纸张,这两种格式可以在系统调整打印方向。

③ 用户可以根据需要,自行调整“页面边距”。

④ 若勾选“打印制单人姓名”和“打印审核人姓名”,打印的凭证会显示相应的名称。如果账套没有启用凭证审核,就不会显示审核人的名称。

3) 选择好格式后,点击“打印”。

① 若选择“A4两版”或者“A4三版”,可以直接在网页上预览打印效果,并进行打印。

  若选择“发票版14*24cm”和“A412*21cm”,需将PDF文件保存到本地之后,在本地进行打印。

a) 在本地打开对应的文件,点击打印,选择好打印机后,点击“属性”。

b) 选择纸张/质量,点击纸张尺寸后面的自定义

c)  输入对应的尺寸以及名称,点击保存

d)  纸张尺寸选择设置好的尺寸,点击“确定

       e) 根据打印机里纸张的摆放选择打印方向,点击“打印”。(各个打印机的设置不同,具体设置可以咨询打印机的售后服务。)

4) 点击主菜单凭证中的新增凭证,录入并保存凭证后,可以点击“打印”按钮,打印当前的凭证。

 

2.数量核算

场景:怎样设置才能查看库存,了解入库和出库数据呢?

设置科目为数量核算,就可以解决问题。

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

    1) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

2) 点击对应科目后面的编辑符号 ,进入科目编辑界面。

3) 勾选数量核算”,并填写计量单位,点击“保存”。

4) 选择主菜单“设置”中的“期初”,把原有的库存数据录入期初的数量和金额。(数量默认保留四位小数)

5) 如果科目设置了数量核算,录入凭证时就可以输入数量和单价。如果先录入“数量”和“金额”,系统就会自动计算出单价。(数量和单价默认保留四位小数)

6) 输入凭证后,点击主菜单 “账簿”中的“明细账”,选择科目,勾选“显示数量金额”就可以查看对应科目的数量金额式明细账。通过借方发生额可以了解材料采购、产品入库的情况,通过贷方发生额可以了解材料消耗以及产品销售的情况,余额就是库存结余的情况。

7) 查看其他账簿时,只要勾选“显示数量金额”,就可以查看对应科目的数量和金额。

 

3.辅助核算

场景: 往来客户太多,不想逐个设置明细科目,怎么办?

设置科目为辅助核算,就可以解决问题。辅助核算功能与设置明细科目是相似的:如果设置明细科目,二级科目可以设置999个,三级和四级科目可以设置99个;但如果使用辅助核算就没有这个限制,可以设置无数个明细。

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

2) 点击对应科目后面的编辑符号 ,进入科目编辑界面。

3) 勾选“辅助核算”以及相应的辅助类别,点击保存

一个会计科目可以选择单一辅助类别,也可以选择多个辅助类别

  ② “客户”和“供应商”不能同时选择。

4) 选择主菜单“设置”中的“辅助核算”,进入辅助核算设置界面。

5) 选择对应的辅助类别,点击“新增”,增加具体的核算项目。核算项目的数量没有限制,可以根据需要随时增加。

① 带星号的项目是必填的,其他项目可以根据实际情况选择是否填写。

② 点击编辑图标 可以对核算项目进行修改;点击删除图标 可以删除核算项目,已经使用的核算项目是不能删除的。

6) 点击主菜单“设置”中的“期初”,进入期初设置界面。如果科目设置了辅助核算,科目后面会显示一个小加号,先点击小加号,选择对应的辅助核算项目后,再录入期初数据。

7) 录入凭证时,需要选择对应的辅助核算项目。

8) 录入凭证后,点击主菜单“账簿”中的“核算项目明细账”,选择对应的核算项目,可以查看该核算项目的相关业务。

 ① 鼠标移到会计期间处,可以通过选择会计期间、辅助项目、科目、科目级别等设置相应的筛选条件。

② 若勾选“显示科目”,在界面右侧,核算项目下会显示科目名称,选择相应的科目,可以查看对应的核算项目在该科目下的往来明细。

9) 点击主菜单“账簿”中的“核算项目余额表”,可以直观地查看各个辅助核算项目的期初余额、本期发生额以及期末余额。

10) 查看“明细账”、“总账”、“科目余额表”时,在条件筛选框里勾选显示辅助核算,就可以看到对应的明细项目。

 

4.外币核算

场景:公司需要使用外币来结算,要怎么设置?

设置科目为外币核算,就可以解决问题。

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

    1) 选择主菜单“设置”中的“币别”。

2) 点击新增, 输入外币信息,点击“保存”。

币别需为三位的大写英文字母,“汇率默认保留五位小数。

       ② 点击编辑符号 可以修改外币信息,点击删除符号 可以删除外币。

3) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

4) 点击对应科目后面的 ,输入科目名称,勾选外币核算以及对应的外币名称。根据实际需要选择是否需要期末调汇。

   ① 期末调汇是指在期末结账前,将外币账户的期末余额按期末汇率进行折算,折算金额与账面金额之间的差额,计入汇兑损益。

   ② 只有资产类和负债类的科目才能选择期末调汇。

5) 选择主菜单“设置”中的“期初”,如果科目设置了外币核算,期初界面右上角会显示币别和汇率。

    6) 选择相应的币别,录入期初数据。输入原币后,系统可以自动计算本位币金额。

① 如果使用了外币核算,需要选择“综合本位币”,才会显示试算平衡”按键。

7) 如果科目设置了外币核算,录入凭证时,需要选择相应的币别,输入原币后,系统就会自动计算出金额。

    8) 查看账簿时,可以选择不同的币别条件,查看相应的数据。

  币别选择综合本位币时,系统会把原币折合成本位币,在账簿中显示。

② 币别选择“所有币别”时,账簿就会显示该科目所有币别的数据。

    币别选择具体外币时,账簿就会显示该币别的数据。

 

5.期末结账

1)功能入口:

2)操作步骤:

1) 点击主菜单的“期末结转”。

    2) 选择结账的期间。结账需要按顺序,如果上期会计期间还没有结账,系统不允许对本期进行结账操作。

  ① 如果开启了固定资产模块,当期固定资产未结账,系统会进行提示,点击“点此前往处理”,到固定资产模块结账后,才能进行下一步。

    3) 如果没有启用固定资产或者固定资产已经结账,进入可以看到期末凭证的模板界面,用户可以根据实际情况有选择地生成期末凭证。如果已经生成期末凭证,可以直接点击“查看凭证”查看凭证是否准确。

      ① 如果录入了相关的凭证,相应的模板会有数字显示,鼠标移到数字处,可以看到取数规则,点击编辑符号 ,可以修改相应的取数规则。

4) 当会计期间是1-11期时,期末做完凭证后,点击“下一步”,系统能自动结转损益至“本年利润”,当会计期间是12期时,期末做完凭证后,点击“下一步”,系统能自动结转损益至“本年利润”,并且能将“本年利润”结转到“未分配利润”。

      5) 保存结转凭证后,点击“下一步”,进行结账检查。

① 如果没有开启凭证审核,系统会显示未启用。如果开启了凭证审核,当期存在未审核的凭证,是不能结账的。点击处理,会自动跳到“查看凭证”页面,并显示未审核的凭证,勾选凭证,点击审核,把凭证审核完毕,再重新结账。

② 结账的期间不能存在断号,如果当期存在断号,点击处理,进入“查看凭证”界面,点击右上角的整理断号,重新编排凭证号。

③ 报表检查显示报表不平,检查报表,代表“资产负债表”不平衡,点击处理,报表会提示“不平标识。“资产负债表”不平衡的原因如下:

a) 期初余额试算不平衡 ;

b) 本期未结转损益 ;

c) 本期结转损益后,又新增凭证,导致损益类科目余额未结平。

        逐项检查,找出原因,做出相应的修改之后再重新结账。

     6) 结账检查完成后,点击“结账”,就会自动启用下一个期间。

7) 已经结账的期间不允许修改或删除凭证的操作,若需要修改数据,要先做反结账的操作。点击“反结账”,选择需要反结账的期间,点击确定

(3) 操作技巧:

1) 期末结转的会计期间显示的颜色不同,代表的期间状态不同:绿色代表已启用账期;蓝色代表已结转损益;灰色代表已结账。

2) 反结账时,可以点击一下需要反结账的账期中的最前面的会计期间,即可一次反结账多个会计期间。

 

6.数据导入

在柠檬云财税中,科目、期初、辅助核算、凭证、固定资产初始化的固定资产都可以通过导入的方式增加。

6.1 科目导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

2) 点击“导入”,选择下载模板

3) 打开“科目导入模板,点击启用编辑,就可以编辑模板。

① 点击模板下方的辅助核算参考表看到辅助核算类别。如果账套设置了外币,点击外币核算参考表就会看到相应的币别。

4) 把需要增加的科目,按照模板填写好,点击“保存

5) 点击选择文件,选择相应的文件,点击“上传”,就可以把模板里的科目导入系统。

6.2 期初导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“期初”。

2) 如果有科目设置了辅助核算,先点击科目后面的“+”,增加具体的核算项目。

3) 点击“导入”,选择下载模板

4) 打开期初导入模板,点击启用编辑,就可以填写数据。

① 录入数据时只需填写最明细的科目数据。

② 如果科目设置了辅助核算,在有显示核算项目名称的科目里填写的数据才是有效的。

      ③ 如果科目设置了外币核算,在表格左下方切换币别,再填写数据。

5) 填写好数据后,保存文件。在系统点击选择文件,选择相应的文件,点击“上传”,就可以把模板里的期初数据导入系统。

6.3 辅助核算项目导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“辅助核算”。

2) 选择相应的辅助核算类别,点击“导入”,选择下载模板

3) 打开对应的导入模板,点击启用编辑,就可以编辑模板。

 

  编码和名称是必填的项目,其他项目可以根据实际需要填写。

② 如果模板里存在“~!@#$%*&/?;=”这些特殊符号,系统是不允许导入的,需要使用其他字符代替。

4) 维护好模板后,点击选择文件,选择相应的文件,点击“导入”,就可以把模板里的辅助核算项目导入系统。

6.4 凭证导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 点击主界面的查看凭证,或者选择主菜单凭证中的“查看凭证”。

2) 点击导入凭证,选择“下载模板

    3) 打开“凭证导入模板,点击启用编辑,就可以编辑模板。

     ① 点击左下方的科目参考表辅助核算项目参考表币别参考表可以查看相关信息。

4) 填写好凭证信息后,保存并关闭凭证导入模板。点击选择文件,选择相应的文件,点击“导入”,就可以把模板里的凭证导入系统。

 

(3) 操作技巧:

1) 在“查看凭证界面,点击“导出凭证”,导出的文件可以直接导入系统。

(4) 注意事项:

1) 只有严格按照模版的格式要求填写,凭证信息才能正常导入:

① 日期格式为“20xx-xx-xx”,其他格式或空值将无法导入凭证;日期应在账套启用日期之后,并且导入凭证的所属月份没有结账,否则凭证将无法导入。

② 凭证号格式为“记-x”,其他格式或空值将无法导入凭证。

③ 科目编码和科目名称,应与当前账套的科目设置完全一致,如有差异将无法导入凭证;如果科目涉及辅助核算或者外币核算,应录入该科目完整的辅助核算项目数据或者外币数据,所有编码和名称,应与当前账套的辅助核算项目设置或者外币设置完全一致,如有差异将无法导入凭证。

④ 同一凭证,借方本币金额的合计数应与贷方本币金额的合计数相等,否则凭证将无法导入。

⑤ 本币金额和外币金额的小数位数最多只能是两位,数量的小数位数最多只能是四位。

制单人和审核人只作列示,填写无效。

系统默认以每张凭证的第一行备注为该凭证的备注并导入系统。

6.5 固定资产导入

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“固定资产”中的“固定资产管理

2) 固定资产初始化界面,点击“导入”,选择下载模板

3) 打开“固定资产导入模板,点击启用编辑,就可以编辑模板。

① 如果填入的信息有误,在 检查状态一栏会有提示,根据提示修改信息。

② 点击会计科目辅助核算部门,可以看到相关信息。

4) 填写好信息后,保存模板。在系统上点击选择文件,选择相应的文件,点击“导入”,就可以把固定资产信息导入系统。

 

7.数据导出

在柠檬云财税中,科目、期初、固定资产、凭证、账簿、报表都可以把数据导出,下载到本地保存。

7.1  科目导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“科目”。

2) 点击导出,下载文件。

(3) 注意事项:

    1) 导出的科目列表不能直接导入系统。

7.2 期初导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单“设置”中的“期初

2) 点击导出,下载文件。

7.3 凭证导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主界面中的查看凭证,或者选择主菜单凭证中的查看凭证

    2) 点击导出凭证,选择导出选项,若选择导出全部凭证,就会导出该筛选条件下的全部凭证,若选择导出选择凭证,就只会导出勾选的凭证。

3) 点击导出,把凭证下载到本地。

7.4  固定资产导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 点击主菜单的“固定资产”中“固定资产管理”,进入“固定资产列表”界面。

2) 点击右上角的 “导出”按钮,下载导出文件,就可以看到固定资产表

    3) 点击主菜单的“固定资产”中“折旧明细表”,选择查询条件,点击导出,可以下载相应的固定资产折旧明细表

    4) 点击主菜单的“固定资产”中“固定资产汇总,选择按使用部门汇总或者按资产类别汇总,点击导出,可以下载相应的折旧汇总表。

7.5 账簿导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1)  选择主菜单的“账簿中的明细账,点击导出,就会导出选择单个科目的明细账。点击导出全部,就会导出全部科目的明细账,在导出文件的左下角可以切换科目。

2)  选择主菜单的“账簿中的总账,点击导出,可以下载相应的总账数据。

3)  选择主菜单的“账簿中的科目余额表,点击导出,可以下载科目余额表

4)  选择主菜单的“账簿中的科目汇总表,点击导出,可以下载科目汇总表

5)  选择主菜单的账簿中的核算项目明细账,点击导出,可以下载当前选择的核算项目的明细账。

6)  选择主菜单的账簿中的核算项目余额表,点击导出,可以下载当前选择的核算项目的明细账。

7)  选择主菜单的账簿中的多栏账, 选择科目和相应的期间,点击导出,就可以下载对应的科目的多栏账。

7.6  报表导出

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单的报表中的资产负债表,点击导出,就可以把对应期间的资产负债表下载下来。

    2)选择主菜单的报表中的利润表,点击导出,就可以把对应期间的利润表下载下来。

4) 选择主菜单的报表中的利润表季报,点击导出, 就可以把对应季度的利润表季报下载下来。

5) 选择主菜单的报表中的现金流量表,点击导出, 就可以把对应期间的现金流量表下载下来。

 

6) 选择主菜单的报表中的纳税统计表,点击导出, 就可以把对应期间的纳税统计表下载下来。

    7) 选择主菜单的报表中的财务概要信息, 点击导出, 就可以把对应期间的财务概要信息表下载下来。

 

8.备份恢复

(1)  功能入口:

(2)  操作步骤:

1)  点击主菜单设置中的备份恢复

2)  系统有两种备份形式,可以根据需要选择备份形式。

① 备份数据包:下载经过加密的数据包,任何人均无法查看数据内容,该数据包仅用于上传至柠檬云财税网站恢复数据。

备份之后,点击下载,可以把数据包下载到本地保存。点击上传本地备份,可以把之前保存的数据包上传到系统,进行恢复。

   备份Excel:适用于分析数据,可下载至电脑查看,但是不能用来上传excel恢复账户数据。

选择“备份EXCEL,点击开始Excel备份,点击“下载”,即可将账户里的数据以EXCEL格式下载至自己的电脑上。

 

(3) 注意事项:

1) 如果选择从备份的数据包恢复数据,那么该账套中现有的数据,包括所有的科目设置,期初数据和所有的凭证等,都会被数据包中的数据替换。

2) Excel备份只能用于导出数据查看,不能用于上传到网站恢复数据。

 

9.账套权限

9.1 权限设置

(1) 功能入口:

(2) 操作步骤:

1) 选择主菜单设置中的权限设置,进入权限设置界面。

2)点击“增加用户,输入需要赋权的用户手机号,选择对应的权限,点击保存

① 账套管理员可以删除账套,可以把账套重新初始化,也可以授予其他人员的权限。

② 制单人除了删除账套和重新初始化,其他的权限都有。

      ③ 查看人只能查看账套,不能修改任何数据,如录入凭证或修改凭证。

3) 在权限设置界面,点击删除符号 ,可以删除权限,被删除权限的账号就不能够再看到该账套的信息。点击编辑符号 ,可以修改权限。

 (3) 注意事项:

1) 如果系统检查到需要赋权的用户手机号已注册,系统会自动赋予该用户相应的权限;

如果系统检查到需要赋权的用户手机号还没注册,系统会自动为该手机号创建账号,并赋予该账号相应的权限,并发短信给该手机号告知该账号的登录密码。

    2) 在一个账套中分享权限,被增加权限的人就只能看到该账套的信息。

9.2 账套移交

(1) 功能入口:

2)操作步骤:

1) 选择主菜单设置中的权限设置,进入权限设置界面。

2)点击“增加用户,输入接收人的手机号码,选择“账套管理员权限,点击保存

3) 接收人登陆自己的账号,进入“权限设置, 点击删除符号 ,删除移交人的权限,这样就完成了账套的交接。

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